交通银行施罗德基金管理有限公司关于交通银行施罗德互联网金融指数分级证券投资基金E金融B交易价格波动提示公告查看PDF原文
交通银行施罗德基金管理有限公司
指数级证券投资基金E 金融 B 交易价格波动提示公告
最近，交通银行施罗德基金管理有限公司（以下简称基金管理人）的交通银行施罗德互联网金融指数分级证券投资基金B 份额(场内简称:E 金融 B，基金代码：150318年二级市场交易价格参考基金份额
2020年 2 月 27 ，交银互联网金融 B 二级市场份额收盘
价为 1.500 元，相对于当天 0.892 基金份额参考净值，溢价范围达到 68.16%。
截至2020年2月28日，交银互联网金融B二级市场份额的收盘价为1.350元，明显高于基金份额参考净值，投资者盲目追高，可能遭受重大损失。
为此，基金管理人声明如下：
一、交银互联网金融 B 交通银行施罗德中证互联网金融指数分级证券投资
由于交通银行互联网金融 B 份额包含杠杆机制的设计，交通银行互联网金融 B 份额参考净值的变化幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称交银互联网金融、基金代码:164907)和交银互联网金融A 份额(场内简称:E 金融 A，基金代码:150317)参考净值的变化范围，即交银互联网金融 B 股份的波动性高于其他两种股份，其风险也较高。交通银行互联网金融 B 由于杠杆倍数的变化，股东将承担不同程度的投资风险。
二、二级市场交易的交银互联网金融 B 份额，除了有基金份额参考净
除了价值波动的风险外，还会受到市场系统性风险、流动性风险等风险的影响，可能会给投资者造成损失。
3.截至2020年 2 28 收盘，交银互联网金融 B 基金份额参考 份额
净值接近基金合同约定的不定期份额转换阀值。不定期份额转换后，交通银行互联网金融 B 股票的溢价率可能会发生很大变化。特别要求参与二级市场交易的投资者注意高溢价带来的风险。
4、截至本报告披露之日，交通银行施罗德中国证券交易所互联网金融指数分级证券投资基金运行正常。基金经理仍将严格按照法律、法规和基金合同投资。
5.截至本报告披露日，交通银行施罗德互联网金融指数分级证券投资基金
正常运行无其他应披露但未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
投资者想了解基金的细节，可以通过公司网站()或相关销售机构查阅交通银行互联网金融指数分级证券投资基金合同和交通银行互联网金融指数分级证券投资基金招股说明书，或致电公司客户服务电话 400-700-5000(免长途话费)，021-61055000 咨询有关详情。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉、负责任的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。该基金过去的表现并不代表其未来的表现。分级基金不保证资本，可能会发生损失。本基金共有三种股份，其中交通银行互联网金融股份具有与目标指数和目标指数所代表的股票市场相似的风险回报特征；交通银行互联网金融 A 份额具有预期风险低、预期收益相对稳定的特点；交通银行互联网金融 B 份额具有预期风险高、预期收益高的特点。基金经理不承诺或保证交通银行互联网金融 A 基金份额持有人约定应获得收益。当基金资产出现极端损失时，交通银行互联网金融 A 基金份额持有人可能面临无法获得约定的收益甚至本金损失的风险。投资有风险。请仔细阅读基金的相关法律文件，选择适合自身风险承受能力的投资品种。
特此公告。
施罗德基金管理有限公司
二〇二〇二月二十九日